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  1. 2016.03.03 주식매매기법 48가지



<주식매매기법 48가지>


참고할 만한 내용이 너무 많아 
ThinkWise Korea의 디지털 마인드맵 프로그램, 씽크와이즈로 정리해 보았습니다.^^

□ 상세한 텍스트
- 에버노트(원본) 
  https://goo.gl/BfSYDc
- 블로그(html변환) 
  http://map-love.tistory.com/404

□ 이미지
- Vingle 카드
  https://www.vingle.net/posts/1449237
- facebook 사진첩
  https://goo.gl/mrQhRm


□ ThinkWise 맵자료실 (맵원본)
http://www.thinkwise.co.kr/application/browse.asp?ji_num=70

□ 원출처
http://volospace.egloos.com/m/2913897




  • 1. 당일 강세 종목을 수시로 검색하라.
    • 장시작 9시 이후 수시로 당일 강세 종목을 검색하여 시장 흐름에서 어느 업종이 강세인지 파악하라.

  • 2. 선도주, 주도주가 어느 종목인지 파악하고 매매하라
    • 선도주, 주도주는 장세상승의 주도하는 종목이므로 상승 에너지가 강하여 잡주보다 수익률이 좋다.
    • 하락 시에도 매도 기회를 주므로 선도주, 주도주 파악에 노력하라.

  • 3. 본인의 전공투자기법을 만들어라
    • 상한가 매매법, 낙폭과대 매매법, 테마주 매매법, 짝짓기 매매법 등 본인의 전공투자법이 있어야 한다.
    • 수천% 수익낸 투자자 들은 나름대로 자기 전공 투자방법이 있었다.

  • 4. 일봉캔들 모양을 숙지하라
    • 주가의 상승, 하락에 일봉 캔들 모양은 기본적으로 알고 있어야 되므로 캔들의 위치에 따라 상승, 하락을 어느 정도 예측할 수 있으므로 주가 위치에서 일봉 모양에 따른 상승,하락 패턴을 숙지하라.

  • 5. 상승할 자리에서 상승 못 하면 하락하니 매도하라
    • 지지선에서 지지받고 상승 못 하면 매도요, 저항선에서 돌파 못하고 하락하면 매도요,
    • 바닥에서 10~20% 상승 후 더 이상 상승 못 하면 매도요, 고점 돌파를 못 하면 매도다.

  • 6. 신규 상장 종목 중에 상승한 다음 조정 완료 후 상승추세 전환시 매수하라
    • 신규 종목은 주가 예측이 어려우나 조정 후 2차 시세를 내는 경우도 있으므로 하락 후 도지형 일봉이나 하방 경직성이 있는 경우라든지 매매하여 수익 내는 경우가 종종 있으니 상승하는 초기에 매수 타임을 잡아라.

  • 7. 하락시 매수 철저히 하락 완료 후 매수하라
    • 하락하는 추세에 있는 종목은 하락하고자 하는 추세가 강하므로 철저히 하락 완료 후 매수해야 한다.
    • 보통 하락 파동은 5파 하락 후 반등하게 된다.
    • 하락 5파가 완성 된 이후에상승 추세로 전환되는 경우가 많으나 하락 5파 완성 후 반등하고 재차 하락하는 경우도 많으니 신중해야 한다.

  • 8. 전고점 돌파 실패시 매도하라
    • 장중 문턱에서 전고점 돌파 못 하고 고점이 낮아지면 하락할 확률이 많으므로 매도해야 한다.
    • 장중 고점에서 물린 사람이 하락 후 반등할 때 매물이 나오므로 그 매물을받고 상승 못 하고 경우 하락할 가망성이 많고,
    • 또 하락 후 전 고점에서 매물이 나와 고점 돌파를 못 하면 하락하므로 매도해야 한다.

  • 9. 주식보유기간보다 현금보유 기간을 길게 하라
    • 주식에 묶여 있으면 안 된다.
    • 손절이면 손절, 이익실현이면 이익실현.
    • 주식에 물려서 현금이 없으면 다른 좋은종목이 발굴되어도 투자할 수 없으며 현금보유를 길게 하면 언제든지 좋은 종목을 발굴하여 투자할 수 있다.

  • 10. 당일 매수하여 당일 수익 내도록 해야 한다
    • 당일 매수하여 수익 냈다면 일단 그 종목은 성공할 확률이 높다.
    • 설사 내일 하락하더라도 일단 전일 수익 낸 상태라서 여유있게 매도할 수 있고 마음의 여유를 가지고 시세를 볼수가 있다.

  • 11. 투자일기를 쓰도록 하라
    • 매일 매일은 아니더라도 중요한 실패나 성공 매매는 일기를 작성하여 다음 매매에 반영해야 한다.
    • 인간은 신이 아니기 때문에 실수하게 마련이다.
    • 매매일기를 쓰면서 투자방법을 개선해 나간다면 매매에서 성공할 확률을 계속 높이게 된다.

  • 12 거래량을 분석하라
    • 거래량은 주가에 선행한다.
    • 바닥에서 거래량 증가는 주가상승의 신호이고 고점에서 거래량 증가는 하락의 신호이다.
    • 주가가 상승 도중 거래량이 터지고 점차 거래량이 줄어들면 하락할 가능성 많으므로 매도해야 한다.
    • 거래량 없이 상승하면 탄탄하게 매집된 상태이며,
    • 전고점의 거래량을 상회 하면서 상승하면 손바뀜이며,
    • 전고점의 거래량보다 적으면서 상승하면 전고점에서 이미 매집된 상태이다.

  • 13. 급등 종목의 발굴을 게을리 하지 말라
    • 급등 종목의 매매에서 수익률은 단기간에 많은 수익을 안겨 준다. 하지만 급등 종목 매매가 어디 쉬운가?
    • 발굴하기도 어렵고 또한 급등에서 매수 기회조차 주지 않으며, 매수할 때는 이미 상투를 잡는 경우가 많다.
    • 항상 급등 가능 종목을 평상시 관심을 두고 시세 흐름을 지켜봐야 하며 급등 가능 공식을 정립시켜야 한다.
    • 예를 들어 급등주는 시장의 호응을 받아야 하는 것도 하나의 급등조건식이다.
    • 시장의 호응을 받지 못하면 세력들만의 잔치로 끝나는 경우가 있기 때문이다.

  • 14. 감으로 매수하지 말고 분석 후 매수하라
    • 감으로 매수하면 실패하기 쉽다.
    • 매수는 신중히 패턴 분석, 추세 분석, 매수 매도의 힘 세기, 현 장세 부합되는가 등 여러가지 분석 후 매수 타이밍의 가격대를 정하여 정확히 매수 타이밍에 매수하도록 노력해야 한다.
    • 눌림목 때 매수한다든지, 챠트상 지지선을 분석하여 지지선에 매수를 깔아 놓든지.

  • 15. 배수의 진을 치고 매수하라
    • 매번 매수하여 성공할 수없다.
    • 실패할 경우 손절매 기준가를 정하고 매수하라. 손절매 못 하면 추가 하락 시 더 큰 손실을 안겨준다.
    • 최소한 손절매 안 하는 가격대에 매수하여 최소 1% 라도 남기고 매도하도록 노력해야 하며, 최적 타이밍에 매수했다고 생각했는데 하락하면 손절매하라.

  • 16. 매수하면 매도 준비를 하라
    • 영원히 상승하는 종목도 영원히 하락하는 종목은 없다.
    • 매수하였으면 항상 마음속으로 매도 준비를 하여 추세가 꺽이면 매도하여야 한다.
    • 매수 타이밍을 놓치는 것은 다음 매수 타이밍를 잡으면 되지만 한 번 매도 타이밍을 놓치면 영원히 적절한 매도 타이밍을 놓치게 된다..

  • 17. 종목별 투자 금액을 조절하라
    • 장세 상황에 따라 종목별 투자금액을 적절히 조절해야 한다.
    • 강세장에서는 투자금액을 80% 이상 투자해도 되나,
    • 약세장에서는 투자금액을 줄여야 하며,
    • 종목 투자에서도 위험성 있는 종목이라면 투자금액을 줄여야 할 것이다.
    • A, B, C 종목이 있다면 같은 투자금액으로 매수를 해서는 안될 것이다.
    • 확실한 종목은 투자금액을 높여도 되겠지만 조금이라도 확률이 적은 종목의 경우는 투자금액을 줄여서 매수해야 할 것이다.

  • 18. 재료주의 경우 재료 선 반영 여부와 반영 후 상승 여부를 파악하라
    • 재료주의 경우 공시 발표 후 하락하는 경우도 많고,
    • 재료가 일정기간 모멘텀을 발휘하는 경우가 있으므로
    • 재료가 얼마나 반영되었는지, 반영후 상승 가능한가 검토하고 매수하여야 한다.

  • 19. 일봉 캔들이 음봉수보다 양봉수가 많은 종목을 찾아라
    • 시가보다 종가가 높은 종목이 상승 힘이 강하다고 볼 수 있으므로
    • 5일, 20일, 60일 기준으로 하여 음봉보다 양봉의 갯수가 많은 종목을 검색하여 매수 타이밍을 잡아라.

  • 20. 주식투자에서 "3" 이라는 숫자를 활용하라
    • 적삼병, 흑삼병, 삼봉( 봉우리 3개를 이루면 하락 추세 가능)
    • 상승3파, 3일 상승하면 다음날 조정 확률 있음. 삼중바닥형, 삼중천정형 등등.

  • 21. 외국인 매수 종목에 관심을 가져라
    • 외국인들이 지속적으로 매수하는 종목은
    • 기간이 지나고 보면 큰 폭의 상승을 하는 경우가 많고,
    • 특히 바닥에서 지속적으로 매수하는 종목은 향후 상승하는 경우가 많다.

  • 22. 상승 가능 종목을 관리하라
    • 항상 상승 가능한 종목들을 발굴하여 매수 타이밍을 설정해 놓고 매수 타이밍 가격에 들어오면 매수하라.
    • 저항선을 뚫을 가격을 설정해 놓고 저항선 돌파하면 어느 가격에 매수한다든지,
    • 상승 도중 조정할 때 20일 이동평균선에 닿고 상승하는 시점에 매수한다든지,
    • 상승삼각형 패턴인데 상승, 하락 추세가 불투명할 때 상승하는 시점, 가격을 설정해 놓고 그 가격에 매수한다든지.

  • 23. 조정 폭이 얕은 종목을 주시하라
    • 상승 도중 조정은 상승하기 위한 에너지 비축이라고 볼 수 있다.
    • 조정 폭이 깊으면 상승하기 위해 큰 에너지가 필요하지만 조정폭이 얕은 종목은 상승하기 쉽다.
    • 그만큼 매수세가 강하여 상승에너지가 강화된다고 볼 수 있기 때문이다.
    • 50% 이상 조정받는 허리가 꺾이는 종목은 다시 상승하더라도 큰 상승을 기대하기는 어렵다.

  • 24. 동시호가 매도, 매수 잔량은 8시 50분 이후를 기준으로 하라
    • 매수, 매도세의 강세 파악은 9시가 가까워질수록 매수, 매도세의 유입을 보면 시가를 어느 정도 파악할 수 있다.
    • 9시가 가까울수록 매수량 유입 빈도수와 큰 물량(만주 단위)의 매수가 유입 된다면 시가가 높게 시작 할 확률이 많으며
    • 반대로 매도 유입 빈도수가 많고 큰 물량의 매도가 유입된다면 시가가 낮게 형성될 확률이 높다.

  • 25. 오랫동안의 하락추세중이나 횡보중에 첫 상한가를 친 종목을 주목하라
    • 오랫동안의 하락추세는 가격조정과 기간조정을 병행하는 경우가 있어 첫 상한가는 상승추세로 전환을 의미하는 경우가 있고,
    • 오랜 기간 횡보중에 첫 상한가는 상승 시세전환을 의미하는 경우가 많으니 비록 첫 상한가 다음 곧바로 상승추세로 가지 않더라도 추세 움직임을 추적하라.

  • 26. 매수, 매도는 되돌림을 이용하라
    • 상승이나 하락시, 장중 분틱상이나 5일간, 20일간, 60일간 직선으로 하락하거나 상승하는 경우는 없다.
    • 매수는 상승하다가 잠시 조정중에 매수 타임밍을 잡고, 매도는 하락중 잠시 반등 시에 매도하라.
    • 물론 급등하여 하락으로 반전 시 목숨을 걸고 매도하여야 함은 당연하다.

  • 27. 매수하고자 하는 종목, 최소한의 기본적인 분석을 하라
    • 물건을 살 때는 가격, 다양한 용도, 활용 방법 등 여러가지 검토하고 물건을 사는데
    • 주식을 살 때는 순간적 판단으로 매수하는 경우가 있는데 실패할 확률이 많다.
    • 매수는 그 회사가 무엇을 하는 회사인지 유보율, 부채비율, 당기 순이익 등 최소한의 기본적 분석은 하여야 한다.

  • 28. 평상시 관심을 두고 최적의 매수 타이밍이라고 판단되어 매수하였는데 매수한 후 생각대로 움직이지 않으면 던져라
    • 평상시 관심종목으로 최적의 매수 타이밍 이라고 판단되어 매수하였는데 매수한 후 예상대로 상승하지 않으면 뭔가 잘못된 거다.
    • 매물이 많이 나오거나, 매수세의 유입이 적으면 잘못된 매수 타이밍이거나 종목 자체에 문제가 있으니 과감히 던져라.

  • 29. 매수세 , 매도세의 힘의 세기를 판단하라
    • 주가의 상승, 하락의 수급에 의해 좌우된다. 매수세가 강하면 상승 할것이요, 매도세가 강하면 하락 할것이다.
    • 과연 매도, 매수의 힘을 어떻게 구별할 것인가?
    • 매수세는 매수체결 빈도수가 많고 매도보다 많고, 체결되는 물량이 큰 경우(예: 만주 단위) 일단 매수세가 강하다고 판단할 수있다.
    • 매도세의 판단은 반대로 생각하면 될 것이다.

  • 30. 매수, 매도를 급하게 하여야 할 경우 호가창의 가격보다 높게 혹은 낮게 매수, 매도하라
    • 급하게 매수, 매도 해야 할 경우 호가 창의 가격보다 매수는 3~4호가 이상 높게,
    • 매도는 호가 창보다 가격보다 3~4호가 낮게 매도해야 한다.
    • 그래야 체결되는 경우가 많다.

  • 31. 최저가에 사고 최고가에 팔려고 하지 마라
    • 증시 격언 중에 [무릎에 사서 어깨에 팔이라]라는 말이 있다.
    • 최저가에 사려고 하지 말고 상승 확인하고 매수하고, 최고에 팔려고 하지 말고 목표 수익률이 되면 좀 일찍 팔고 나오도록 해야 한다.
    • 급등주의 경우는 일찍 팔고 나오는 실수는 하지 않도록 해야 함은 물론이다.

  • 32. 허매수, 허매도를 파악하라
    • 매수 총 잔량이 많은데 주가가 계속 흘러내릴 경우 허매수이며,
    • 매수세가 계속 유입이 되는데 매도 총잔량이 줄지 않으면 허매수이며,
    • 매도 총잔량이 많은데도 주가가 견조하게 상승한다면 허매도 일 경우가 많다.

  • 33. 상한가 일봉 밑으로 주가가 내려오지 않고 위에서 주가가 움직이는 종목을 주목하라
    • 상한가 일봉 위에서 주가가 도지형, 망치형 등이 나타나고
    • 상한가 일봉 밑으로 내려오지 않는 종목은 조만간 상승할 확률이 많으니 매수 관점이다.

  • 34. 공포 속 투매는 일단 매수 관점이다
    • 대중과 같이 매도하고 매수하면 투자에 성공할 수 없다.공포 속 투매는 매수 관점이다.
    • 투매 뒤에는 갭을 매우려는 성향이 있기 때문에 공포 속에 투매를 매수 관점으로 접근하라.

  • 35. 버는 것보다 지키는 것이 더욱 중요하다
    • 주식투자는 위험투자이다. 무리하게 수익 내기 위해 매수를 하여서는 안 된다.
    • 장세가 안 좋은 경우 매매를 삼가고 현금을 보존하여야 한다.
    • 불확실한 장세에서는 투자금액을 줄여서 투자하든지 쉬든지 해야 한다.

  • 36. 상승추세에서 망치형 일봉이 자주 출현하는 경우 꼬리에서 매수 타이밍을 노려라
    • 상승하는 추세에서 시가보다 종가가 높은 일봉이 자주 출현하면서 상승하는 종목은 시가보다 장중 하락하여 상승하는 꼬리에서 매수타이밍을 노려라.

  • 37. 안전지대의 종목을 노려라
    • 안전지대란 수개월 간 그 가격대만 되면 상승하는 종목이 있다.
    • 그러한 성향이 있는 종목은 별도 관리하여 그 가격대만 되면 매수 타이밍을 노린다.

  • 38. 특별한 악재 없이 3일 연속 하한가 종목에 주목하라
    • 부도라든지 특별한 악재 없이 3일 연속 하한가 종목은 3일째 하한가는 하한가에 매수 유입을 확인하고 하한가 벗어날 가능성이 있을 때 하한가에 매수 관점으로 본다.
    • 다시 하한가 진입할 수도 있으므로 유의해야 한다

  • 39. 대이격 역배열에서 첫 긴양봉 종목을 주목하라
    • 대이격 역배열에서 거래량을 수반한 긴양봉(상한가 포함) 발생할 경우 급상승 가능성이 있으므로 매수 유입을 감지하여 매수 관점으로 본다.
    • 2001년 1월 코스닥 급등이 대이격 역배역에서 급등하였음을 기억하여야 한다.

  • 40. 진골든크로스, 가골든크로스를 구별하라
    • 진골든크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 돌파한 상태를 말하는데 이 때 주가가 20일 이평선과 비슷한 상태에 있고
    • 가골든크로스는 20일 이평성보다 훨씬 높은곳에 위치하게 된다.
    • 또한 골든크로스의 발생 시점이 이격도가 크다면 가골든크로스이다.
    • 하락 추세에서의 골든크로스는 폭락의 시발점인 것을 알아야 한다.
    • 또한 데드크로스가 발생했는데 이격도가 지나치게 낮다면 매수 관점으로 보아야 한다.

  • 41. 단기상승추세 종목의 매수 타이밍은 5일 간 분차트로 매수 시점을 잡아라
    • 5일 간 분차트(5분, 30분 등)를 활용하면 단기 저점(지지선) 및 일봉만으로 파악하기 힘든
    • 상승추세에 단기 지지선, 단기 저항선,저항선 돌파 시점 등을 볼 수 있는 경우가 많으니 5일간 분차트를 분석하라.

  • 42. 선도주, 주도주를 발굴하라
    • 현 장세에 맞는 누구나 인정하는 선도주, 주도주가 어느 종목인지 파악해야 한다.
    • 건설주가 움직인다면 그 중 선도주를 잡아야 한다.
    • 같은 건설주라도 덩달아주는 상승폭이 적으며 하락시 먼저 하락하게 된다.

  • 43. 급등한 주식이 급락할 때 매수시점은 충분히 하락 반등 후 재차 급락 했을 때 매수시점을 잡아라
    • 급등한 주식이 급락하고 반등 후 재차 급락 했을 때 상승하면 단기급등할 경우가 많다.

  • 44. 실수를 인정하라
    • 승자는 실수했을 때 빨리 인정하고 빠져나와야 한다. 매수할 때마다 수익을 낼 수는 없는 일이다.
    • 매수하였는데 매물이 계속 나오고 매도 체결량이 많을시 실수를 인정하고 손절매하고 빠져나와야 한다.
    • 혹시나 기다리다가는 손실 폭이 커지고 나서야 매도하게 된다.

  • 45. 실적은 중장기 주가에 반영하는 경우가 많다
    • 전분기 대비 대폭 실적 호전이라든지 실적이 좋은 회사의 주가는 반영되는 경우가 많다.
    • 실적이 좋은 회사의 주가에 관심을 두어 매수 시기를 잡아라.

  • 46. 주가 상위 종목들의 주가 패턴을 분석하라
    • 장세마다 승하는 종목들의 공통점이 있는 경우가 많다.
    • 재료주로 인한 공통 상승종목군, 낙폭 과대하여 5일선 위에 주가가 상승하는 공통점이 있다면 그러한 비슷한 종목들을 목표로 하는 것이다.

  • 47. 짝짓기 매매를 활용하라
    • 아침일찍 같은 종목군 중에 하나가 상한가에 진입하면 그 다음 같은 맥락에 있는 종목을 매수하라.
    • 구제역 수혜주라면, 예를 들어 하림이 상한가 진입했다면 마니커를 매수하는 짝짓기 매매를 하라.

  • 48. 승부근성을 가져라
    • 모든 일에도 프로가 있다.
    • 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라는 말이 있듯이 프로정신을 가지고 매매해야 한다.
    • 대충 급등주 하나만 잡으면 되지 라고 생각하여서는 안 되는 승부근성을 가지고
    • 상승가능 종목을 항상 발굴하도록 하여야 하며 실패시 실패 원인을 분석하여 고쳐야 한다.


Posted by 복리를 밑자

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